Финансы

                                                          ПЛАН ФХД

Плановый период 2016 - 2017 год  
   
Показатели финансового состояния учреждения
 Наименование показателяСумма, руб. 
  Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:  
  Недвижимое имущество 123 986 281,10  
  Особо ценное движимое имущество 11 889 922,97  
  Всего 158 243 161,90  
  Сумма финансовых активов:  
  Сумма дебиторской задолженности по доходам 482 415,52  
  Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00  
  Всего 132 639 381,23  
  Сумма обязательств:  
  Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00  
  Всего 0,00  
Плановые показатели поступлений и выплат
 Наименование показателяСумма, руб. 
  Планируемые суммы поступлений:  
  Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 164 710 900,00  
  Целевые субсидии 24 000,00  
  Бюджетные инвестиции 0,00  
  Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 59 117 400,00  
  Всего 223 852 300,00  
  Планируемые суммы выплат:  
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 108 796 900,00  
  Оплата услуг связи 150 000,00  
  Оплата транспортных услуг 4 000,00  
  Оплата коммунальных услуг 10 486 819,00  
  Арендная плата за пользование имуществом 0,00  
  Оплата услуг по содержанию имущества 5 561 278,92  
  Приобретение основных средств 25 000 000,00  
  Приобретение нематериальных активов 0,00  
  Приобретение материальных запасов 76 315 427,11  
  Всего 234 653 185,03  
  Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00 

         О поступлении финансовых и материальных средств и об их

                расходовании по итогам финансового года

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

 

   

Полное наименование учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАРНАВИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

   
   
   

Период формирования

2014

   

 

 

Форма по ОКУД

0503721

 

на 01 января 2015г.

Дата

01.01.2015

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАРНАВИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

по ОКПО

36743745

Обособленное подразделение

     

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКАТО

22215828002

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО

00074889

Глава по БК

 

Периодичность годовая

     

Единица измерения руб.

 

по ОКЕИ

383

 

Наименование показателя

Код строки

Код аналитики

Деятельность с целевыми средствами

Деятельность по оказанию услуг (работ)

Средства во временном распоряжении

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 )

010

100

110 974,30

383 252 927,52

X

383 363 901,82

Доходы от собственности

030

120

X

216 541 686,18

X

216 541 686,18

Доходы от оказания платных услуг (работ)

040

130

X

4 861,18

X

4 861,18

Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия

050

140

X

 

X

 

Безвозмездные поступления от бюджетов

060

150

X

 

X

 

в том числе:

           

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

062

152

X

 

X

 

поступления от международных финансовых организаций

063

153

X

 

X

 

Доходы от операций с активами

090

170

 

-11 392 177,92

X

-11 392 177,92

в том числе:

           

доходы от переоценки активов

091

171

   

X

 

доходы от реализации активов

092

172

 

-11 392 177,92

X

-11 392 177,92

из них:

           

доходы от реализации нефинансовых активов

093

172

 

-11 392 177,92

X

-11 392 177,92

доходы от реализации финансовых активов

096

172

X

 

X

 

чрезвычайные доходы от операций с активами

099

173

   

X

 

Прочие доходы

100

180

110 974,30

178 098 558,08

X

178 209 532,38

в том числе:

           

по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания

101

180

X

168 438 517,32

X

168 438 517,32

по субсидиям на иные цели

102

180

110 974,30

X

X

110 974,30

по бюджетным инвестициям

103

180

 

X

X

 

иные прочие доходы

104

180

X

9 660 040,76

X

9 660 040,76

Доходы будущих периодов

110

130

X

 

X

 

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)

150

200

77 024,30

210 791 197,59

 

210 868 221,89

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

160

210

 

110 903 714,65

X

110 903 714,65

в том числе:

           

заработная плата

161

211

 

84 387 331,68

X

84 387 331,68

прочие выплаты

162

212

 

35 700,00

X

35 700,00

начисления на выплаты по оплате труда

163

213

 

26 480 682,97

X

26 480 682,97

Приобретение работ, услуг

170

220

77 024,30

20 319 934,77

X

20 396 959,07

в том числе:

           

услуги связи

171

221

 

317 486,32

X

317 486,32

транспортные услуги

172

222

 

5 195,50

X

5 195,50

коммунальные услуги

173

223

 

7 240 570,76

X

7 240 570,76

арендная плата за пользование имуществом

174

224

   

X

 

работы, услуги по содержанию имущества

175

225

 

6 355 846,44

X

6 355 846,44

прочие работы, услуги

176

226

77 024,30

6 400 835,75

X

6 477 860,05

Обслуживание долговых обязательств

190

230

   

X

 

в том числе:

           

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

191

231

X

 

X

 

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

192

232

X

 

X

 

Безвозмездные перечисления организациям

210

240

   

X

 

в том числе:

           

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

211

241

   

X

 

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

212

242

   

X

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

230

250

   

X

 

в том числе:

           

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

232

252

   

X

 

перечисления международным организациям

233

253

   

X

 

Социальное обеспечение

240

260

   

X

 

в том числе:

           

пособия по социальной помощи населению

242

262

   

X

 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

243

263

   

X

 

Прочие расходы

250

290

 

2 268 961,45

X

2 268 961,45

Расходы по операциям с активами

260

270

 

77 298 586,72

X

77 298 586,72

в том числе:

           

амортизация основных средств и нематериальных активов

261

271

 

4 356 173,17

X

4 356 173,17

расходование материальных запасов

264

272

 

72 942 413,55

X

72 942 413,55

чрезвычайные расходы по операциям с активами

269

273

   

X

 

Расходы будущих периодов

290

     

X

 

Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302), (стр. 310+стр. 380)

300

 

33 950,00

172 461 729,93

 

172 495 679,93

Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)

301

 

33 950,00

172 461 729,93

 

172 495 679,93

Налог на прибыль

302

 

X

 

X

 

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370)

310

   

15 562 027,21

 

15 562 027,21

Чистое поступление основных средств

320

   

2 711 401,58

 

2 711 401,58

в том числе:

           

увеличение стоимости основных средств

321

310

 

7 819 606,28

 

7 819 606,28

уменьшение стоимости основных средств

322

410

 

5 108 204,70

 

5 108 204,70

Чистое поступление нематериальных активов

330

         

в том числе:

           

увеличение стоимости нематериальных активов

331

320

       

уменьшение стоимости нематериальных активов

332

420

       

Чистое поступление непроизведенных активов

350

   

9 374 581,92

 

9 374 581,92

в том числе:

           

увеличение стоимости непроизведенных активов

351

330

 

9 374 581,92

 

9 374 581,92

уменьшение стоимости непроизведенных активов

352

430

       

Чистое поступление материальных запасов

360

   

3 476 043,71

 

3 476 043,71

в том числе:

           

увеличение стоимости материальных запасов

361

340

 

75 322 114,07

 

75 322 114,07

уменьшение стоимости материальных запасов

362

440

 

71 846 070,36

 

71 846 070,36

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

370

         

в том числе:

           

увеличение затрат

371

X

       

уменьшение затрат

372

X

       

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510)

380

 

33 950,00

-9 811 538,62

0,00

-9 777 588,62

Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)

390

 

0,00

-9 777 588,62

15 113 388,74

5 335 800,12

Чистое поступление средств учреждений

410

 

0,00

1 383 034,76

15 113 388,74

16 496 423,50

в том числе:

           

поступление средств

411

510

110 974,00

221 508 871,97

69 288 816,24

290 908 662,21

выбытие средств

412

610

110 974,00

220 125 837,21

54 175 427,50

274 412 238,71

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

420

         

в том числе:

           

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций

421

520

       

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций

422

620

       

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

440

         

в том числе:

           

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

441

530

       

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

442

630

       

Чистое предоставление займов (ссуд)

460

         

в том числе:

           

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

461

540

       

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

462

640

       

Чистое поступление иных финансовых активов

470

         

в том числе:

           

увеличение стоимости иных финансовых активов

471

550

       

уменьшение стоимости иных финансовых активов

472

650

       

Чистое увеличение дебиторской задолженности

480

 

0,00

-11 160 623,38

 

-11 160 623,38

в том числе:

           

увеличение дебиторской задолженности

481

560

110 974,30

289 907 029,70

 

290 018 004,00

уменьшение дебиторской задолженности

482

660

110 974,30

301 067 653,08

 

301 178 627,38

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)

510

 

-33 950,00

33 950,00

15 113 388,74

15 113 388,74

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами

520

         

в том числе:

           

увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами

521

710

       

уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами

522

810

       

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

530

         

в том числе:

           

увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

531

720

       

уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

532

820

       

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

540

 

-33 950,00

33 950,00

15 113 388,74

15 113 388,74

в том числе:

           

увеличение прочей кредиторской задолженности

541

730

77 024,30

230 731 002,63

69 288 816,24

300 096 843,17

уменьшение прочей кредиторской задолженности

542

830

110 974,30

230 697 052,63

54 175 427,50

284 983 454,43

 

 

                                          

Дополнительная информация